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| 国泰恒生生物科技ETF(520930)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-09 | 0.7556 | 0.7556 | 0.00% | -9.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.8067 | 0.8067 | -2.97% | -- | -14.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.8314 | 0.8314 | -1.59% | -- | -11.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | -- | -10.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8235 | 0.8235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | -1.82% | -11.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.8611 | 0.8611 | 0.00% | -- | -14.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.8869 | 0.8869 | -2.06% | -- | -12.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 0.9430 | 0.9430 | 0.08% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -4.59% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9522 | 0.9522 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9476 | 0.9476 | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.9894 | 0.9894 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.0054 | 1.0054 | 0.66% | 12.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9399 | 0.9399 | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.8937 | 0.8937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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