|
| 华夏中证港股通互联网ETF(520910)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.5784 | 0.5784 | 1.47% | 3.69% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.5700 | 0.5700 | 0.58% | 2.70% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.5667 | 0.5667 | 2.46% | 0.09% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.5531 | 0.5531 | 1.56% | -1.81% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.5446 | 0.5446 | -2.37% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.5578 | 0.5578 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.5550 | 0.5550 | -1.98% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.5662 | 0.5662 | 0.51% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.5633 | 0.5633 | 1.86% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.5530 | 0.5530 | 0.00% | -5.60% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.5872 | 0.5872 | -0.78% | -0.10% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.5918 | 0.5918 | -0.02% | 0.66% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.5919 | 0.5919 | 1.04% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.5858 | 0.5858 | -1.79% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.5965 | 0.5965 | 1.48% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.5878 | 0.5878 | -0.02% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.5879 | 0.5879 | -0.29% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.5896 | 0.5896 | 3.60% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.5691 | 0.5691 | -3.97% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.5926 | 0.5926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.6111 | 0.6111 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.6069 | 0.6069 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.5970 | 0.5970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.6566 | 0.6566 | -1.82% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.6688 | 0.6688 | 0.04% | -- | -14.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.6685 | 0.6685 | 0.00% | -9.26% | -14.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.6908 | 0.6908 | 0.00% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.7367 | 0.7367 | 0.00% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 0.6729 | 0.6729 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.6731 | 0.6731 | 0.00% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.7003 | 0.7003 | -0.91% | -5.08% | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.7067 | 0.7067 | 0.00% | -- | -7.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.7051 | 0.7051 | 0.00% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.7378 | 0.7378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.7691 | 0.7691 | 0.16% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.7679 | 0.7679 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.7840 | 0.7840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.7530 | 0.7530 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.7633 | 0.7633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.7636 | 0.7636 | 0.99% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.7561 | 0.7561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.7431 | 0.7431 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.7615 | 0.7615 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.7698 | 0.7698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|