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| 新华医疗创新混合-A(026638)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6435 | 0.6435 | -0.26% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6452 | 0.6452 | -1.10% | -0.48% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6524 | 0.6524 | 2.34% | -0.12% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6375 | 0.6375 | -3.90% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6634 | 0.6634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6483 | 0.6483 | -0.75% | 3.35% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6532 | 0.6532 | 0.09% | 0.76% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6526 | 0.6526 | 0.00% | -1.33% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6290 | 0.6290 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6273 | 0.6273 | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6483 | 0.6483 | -1.98% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6614 | 0.6614 | -1.20% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6694 | 0.6694 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6773 | 0.6773 | 0.36% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6749 | 0.6749 | -0.10% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6756 | 0.6756 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6998 | 0.6998 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7056 | 0.7056 | 1.88% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6926 | 0.6926 | 2.74% | -- | -- | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6741 | 0.6741 | 0.00% | -- | -- | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 0.7215 | 0.7215 | -0.37% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.7242 | 0.7242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.7174 | 0.7174 | 2.62% | -- | -12.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.6991 | 0.6991 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.7040 | 0.7040 | 0.00% | -- | -17.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.7216 | 0.7216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.7288 | 0.7288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.7490 | 0.7490 | 0.00% | -- | -12.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8242 | 0.8242 | -0.58% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8290 | 0.8290 | 0.00% | -2.49% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8534 | 0.8534 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.8511 | 0.8511 | 0.11% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8502 | 0.8502 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8515 | 0.8515 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.8438 | 0.8438 | 0.00% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.8552 | 0.8552 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8876 | 0.8876 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8748 | 0.8748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8532 | 0.8532 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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