|
| 兴银创业板综合指数增强-A(026692)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7196 | 0.7196 | -3.54% | -8.96% | -18.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7460 | 0.7460 | -3.73% | -2.43% | -15.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7749 | 0.7749 | 2.89% | -- | -11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7531 | 0.7531 | -3.40% | -- | -17.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7796 | 0.7796 | -1.37% | -- | -14.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7904 | 0.7904 | 3.37% | -0.96% | -15.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7646 | 0.7646 | 0.00% | -4.35% | -18.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7981 | 0.7981 | -0.16% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7994 | 0.7994 | -2.78% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8223 | 0.8223 | -2.47% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8431 | 0.8431 | 0.12% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8421 | 0.8421 | -2.07% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8599 | 0.8599 | 0.16% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8585 | 0.8585 | -2.61% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8815 | 0.8815 | -0.36% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8847 | 0.8847 | 0.51% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8802 | 0.8802 | -3.72% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9142 | 0.9142 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9334 | 0.9334 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9356 | 0.9356 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9337 | 0.9337 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0396 | 1.0396 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|