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| 财通中证A500指数-A(020073)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8056 | 0.8056 | 0.00% | -- | -10.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8372 | 0.8372 | 0.00% | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8409 | 0.8409 | 0.00% | -- | -10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8745 | 0.8745 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8831 | 0.8831 | -1.44% | -1.44% | -5.59% | -9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -3.76% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9358 | 0.9358 | 0.69% | 1.93% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9294 | 0.9294 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -- | -6.22% | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -3.21% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9299 | 0.9299 | -0.49% | -1.92% | -1.17% | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9345 | 0.9345 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9366 | 0.9366 | -1.44% | -4.37% | -0.54% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | 0.66% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9664 | 0.9664 | 1.30% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.9540 | 0.9540 | -0.17% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.9556 | 0.9556 | 1.56% | 1.95% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9782 | 0.9782 | -1.10% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9891 | 0.9891 | -1.14% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0005 | 1.0005 | -0.31% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0036 | 1.0036 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 4.55% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9689 | 0.9689 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9803 | 0.9803 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9609 | 0.9609 | -2.40% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9845 | 0.9845 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0151 | 1.0151 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0002 | 1.0002 | 1.50% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9984 | 0.9984 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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