|
| 创金合信上证科创板综合指数增强-A(026888)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | -- | -12.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -- | -19.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8983 | 0.8983 | 1.78% | -3.81% | -15.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8826 | 0.8826 | -0.44% | -5.67% | -17.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9339 | 0.9339 | -0.19% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9357 | 0.9357 | -2.26% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9573 | 0.9573 | -0.39% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9610 | 0.9610 | -4.02% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0012 | 1.0012 | -1.49% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0163 | 1.0163 | 0.68% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0094 | 1.0094 | -4.08% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0523 | 1.0523 | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0795 | 1.0795 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0786 | 1.0786 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0722 | 1.0722 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0690 | 1.0690 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|