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| 农银汇理消费启航混合-A(026479)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9241 | 0.9241 | 0.61% | 1.26% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -0.64% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9285 | 0.9285 | 0.47% | -1.22% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9242 | 0.9242 | 1.27% | -1.43% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9126 | 0.9126 | -1.28% | -2.64% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | -1.84% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9400 | 0.9400 | 0.26% | -1.30% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9376 | 0.9376 | 0.03% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9373 | 0.9373 | -0.47% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9417 | 0.9417 | -0.61% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9475 | 0.9475 | -0.51% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9524 | 0.9524 | -0.20% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9543 | 0.9543 | 0.37% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9508 | 0.9508 | -0.91% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9595 | 0.9595 | 0.50% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9547 | 0.9547 | 0.14% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9534 | 0.9534 | -0.98% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9628 | 0.9628 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9669 | 0.9669 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9705 | 0.9705 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9762 | 0.9762 | -0.13% | -- | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9996 | 0.9996 | -0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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