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| 惠升和利安丰60天持有期债券-A(026312)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0074 | 1.0074 | -0.20% | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0094 | 1.0094 | 0.07% | 0.25% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | -0.02% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0090 | 1.0090 | -0.02% | -0.14% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.18% | -0.13% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | -0.13% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0069 | 1.0069 | -0.20% | -0.16% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0089 | 1.0089 | -0.15% | -0.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | -0.04% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0105 | 1.0105 | 0.18% | -0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0085 | 1.0085 | -0.25% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0108 | 1.0108 | -0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.16% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.15% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0062 | 1.0062 | -0.13% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0075 | 1.0075 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-04 | 1.0008 | 1.0008 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-03 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-02 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-27 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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