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| 创金合信弘达债券-A(026676)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9841 | 0.9841 | -0.28% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9869 | 0.9869 | -0.17% | -0.06% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9900 | 0.9900 | 0.03% | -0.01% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9897 | 0.9897 | 0.09% | -0.01% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9901 | 0.9901 | 0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9898 | 0.9898 | -0.09% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9907 | 0.9907 | 0.18% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9889 | 0.9889 | -0.17% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9906 | 0.9906 | 0.07% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9899 | 0.9899 | 0.06% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9893 | 0.9893 | -0.42% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9935 | 0.9935 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9980 | 0.9980 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9991 | 0.9991 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.39% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9978 | 0.9978 | -0.21% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0060 | 1.0060 | -0.29% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0088 | 1.0088 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0111 | 1.0111 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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