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| 工银瑞信国证石油天然气ETF(159017)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.8592 | 0.8592 | 0.64% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.8537 | 0.8537 | -2.88% | -6.03% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.8790 | 0.8790 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.8730 | 0.8730 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.8795 | 0.8795 | -3.34% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.9099 | 0.9099 | 0.15% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.9139 | 0.9139 | 0.20% | 3.29% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.9121 | 0.9121 | 0.57% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.9069 | 0.9069 | -0.95% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9156 | 0.9156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8848 | 0.8848 | 0.00% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9397 | 0.9397 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9253 | 0.9253 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.9001 | 0.9001 | -1.19% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | -- | -- | 7.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9084 | 0.9084 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-08-10 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.8495 | 0.8495 | 0.00% | -- | -9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -- | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 0.8874 | 0.8874 | 0.27% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 0.9183 | 0.9183 | -1.39% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.9312 | 0.9312 | 0.57% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9259 | 0.9259 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9612 | 0.9612 | -0.22% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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