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| 鑫元北证50成份指数-A(026962)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 0.9183 | 0.9183 | 1.95% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9162 | 0.9162 | 0.19% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9145 | 0.9145 | 0.38% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9171 | 0.9171 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9381 | 0.9381 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9606 | 0.9606 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9680 | 0.9680 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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