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| 华安沣泽6个月持有期混合-A(026901)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -0.05% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9786 | 0.9786 | -0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9802 | 0.9802 | -0.12% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-10 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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