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| 博道衍和债券-A(027004)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9814 | 0.9814 | -0.40% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9853 | 0.9853 | -0.18% | -0.03% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -0.24% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9856 | 0.9856 | -0.26% | -0.18% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9882 | 0.9882 | -0.14% | -0.22% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9896 | 0.9896 | 0.03% | -0.08% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9893 | 0.9893 | 0.08% | -0.05% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9885 | 0.9885 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9874 | 0.9874 | -0.30% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9904 | 0.9904 | 0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9893 | 0.9893 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9891 | 0.9891 | 0.02% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9889 | 0.9889 | 0.07% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9882 | 0.9882 | -0.18% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9900 | 0.9900 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9921 | 0.9921 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9929 | 0.9929 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9931 | 0.9931 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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