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| 国金安裕债券-A(027024)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9930 | 0.9930 | -0.04% | 0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9934 | 0.9934 | 0.05% | -0.08% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9929 | 0.9929 | 0.09% | -0.10% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9920 | 0.9920 | -0.12% | -0.11% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.07% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9942 | 0.9942 | 0.03% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9939 | 0.9939 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9931 | 0.9931 | -0.08% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9939 | 0.9939 | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9922 | 0.9922 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9929 | 0.9929 | -0.02% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9931 | 0.9931 | 0.07% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9924 | 0.9924 | -0.21% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9945 | 0.9945 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9955 | 0.9955 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9954 | 0.9954 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9948 | 0.9948 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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