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| 汇添富国证消费电子主题ETF(159178)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -7.49% | -- | -30.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -22.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-22 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | -- | 13.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 1.1457 | 1.1457 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.2065 | 1.2065 | 2.38% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.2370 | 1.2370 | -0.12% | 9.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2385 | 1.2385 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.2433 | 1.2433 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.2402 | 1.2402 | 3.35% | 9.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.2000 | 1.2000 | 6.37% | 8.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.1276 | 1.1276 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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