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| 博道衍晟混合-A(026351)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9864 | 0.9864 | -0.47% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9911 | 0.9911 | -0.25% | 0.22% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9936 | 0.9936 | 0.19% | 0.12% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.22% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.17% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9889 | 0.9889 | -0.35% | -0.19% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9924 | 0.9924 | -0.15% | -0.24% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9939 | 0.9939 | 0.05% | -0.15% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9934 | 0.9934 | 0.09% | -0.12% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9925 | 0.9925 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9908 | 0.9908 | -0.40% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9948 | 0.9948 | -0.06% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9954 | 0.9954 | 0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9947 | 0.9947 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9952 | 0.9952 | 0.04% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9948 | 0.9948 | 0.11% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9937 | 0.9937 | -0.22% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9959 | 0.9959 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9987 | 0.9987 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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