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| 中欧价值锐选混合-A(026386)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-12 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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