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| 银河中证电池主题指数-A(026958)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.6358 | 0.6358 | 4.08% | 4.35% | -7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6109 | 0.6109 | 1.60% | 1.70% | -11.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6013 | 0.6013 | 2.84% | -2.67% | -12.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.5847 | 0.5847 | -1.38% | -5.68% | -15.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5929 | 0.5929 | -2.69% | 0.00% | -13.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6093 | 0.6093 | 1.43% | 0.81% | -10.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6007 | 0.6007 | -2.77% | -4.67% | -13.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6178 | 0.6178 | -0.34% | -2.03% | -11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6199 | 0.6199 | 4.55% | -2.13% | -12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5929 | 0.5929 | -1.90% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6044 | 0.6044 | -4.08% | -6.92% | -15.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6301 | 0.6301 | -0.08% | -5.60% | -12.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6306 | 0.6306 | -0.44% | -8.36% | -12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6334 | 0.6334 | -0.66% | -9.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6376 | 0.6376 | -1.80% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6493 | 0.6493 | -2.73% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6675 | 0.6675 | -2.99% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6881 | 0.6881 | -1.16% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6962 | 0.6962 | 0.68% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6915 | 0.6915 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6909 | 0.6909 | 0.73% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6859 | 0.6859 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6780 | 0.6780 | -2.67% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6966 | 0.6966 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7113 | 0.7113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7135 | 0.7135 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7179 | 0.7179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9962 | 0.9962 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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