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| 华泰柏瑞启臻混合(026483)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8666 | 0.8666 | -0.41% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9286 | 0.9286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-12 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-22 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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