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| 中银稳进睿利债券-A(027022)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9808 | 0.9808 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9814 | 0.9814 | 0.19% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9795 | 0.9795 | -0.50% | -1.39% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -0.90% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.70% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9894 | 0.9894 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9907 | 0.9907 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9958 | 0.9958 | 0.52% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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