|
| 天弘安泽90天持有期债券-A(027006)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|