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| 兴业中证电池主题指数-A(026974)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.6921 | 0.6921 | 3.89% | 4.09% | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6662 | 0.6662 | 1.51% | -- | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6563 | 0.6563 | 2.71% | -- | -12.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6390 | 0.6390 | -1.33% | -5.47% | -14.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6476 | 0.6476 | -2.60% | 0.00% | -13.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6649 | 0.6649 | 0.00% | 0.79% | -9.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6760 | 0.6760 | 4.39% | -- | -12.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6476 | 0.6476 | -1.83% | -6.73% | -16.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6597 | 0.6597 | -3.90% | -6.65% | -14.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6865 | 0.6865 | -0.06% | -5.41% | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6869 | 0.6869 | 0.00% | -8.11% | -11.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6943 | 0.6943 | -1.75% | -7.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7067 | 0.7067 | -2.63% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7258 | 0.7258 | -2.90% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7475 | 0.7475 | -1.11% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7559 | 0.7559 | 0.65% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7510 | 0.7510 | 0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7501 | 0.7501 | 0.68% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7450 | 0.7450 | 1.14% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7366 | 0.7366 | -2.57% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7560 | 0.7560 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7713 | 0.7713 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7742 | 0.7742 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7734 | 0.7734 | -0.57% | -- | -- | -22.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7778 | 0.7778 | 0.00% | -- | -- | -22.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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