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| 泰信添瑞债券-A(016949)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 0.9792 | 0.9792 | -0.35% | -0.11% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.9826 | 0.9826 | -0.12% | -0.07% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | 0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9838 | 0.9838 | -0.01% | -0.17% | -0.24% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.9839 | 0.9839 | 0.37% | -- | -0.23% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9803 | 0.9803 | -0.31% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9833 | 0.9833 | 0.07% | -0.40% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.9826 | 0.9826 | -0.29% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | 1.73% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9858 | 0.9858 | -0.14% | 0.08% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | 0.27% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9816 | 0.9816 | -0.35% | -1.22% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9850 | 0.9850 | 0.05% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.9845 | 0.9845 | 0.19% | -0.22% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -0.58% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9937 | 0.9937 | 0.59% | 0.64% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9879 | 0.9879 | 0.12% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9867 | 0.9867 | -0.16% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9883 | 0.9883 | 0.27% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9856 | 0.9856 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9874 | 0.9874 | 0.12% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9862 | 0.9862 | 0.50% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.9813 | 0.9813 | 0.17% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9663 | 0.9663 | -0.25% | -1.12% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9687 | 0.9687 | 0.61% | -0.32% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -1.42% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9689 | 0.9689 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9772 | 0.9772 | 0.56% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9718 | 0.9718 | -0.50% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -0.75% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9669 | 0.9669 | -0.55% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9722 | 0.9722 | -1.21% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -1.84% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0083 | 1.0083 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9891 | 0.9891 | -0.48% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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