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| 泰信添瑞债券-A(016949)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 0.9718 | 0.9718 | -0.50% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -0.75% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9669 | 0.9669 | -0.55% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9722 | 0.9722 | -1.21% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -1.84% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0083 | 1.0083 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9891 | 0.9891 | -0.48% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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