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| 长盛生态环境主题灵活配置混合-C(027403)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 5.2606 | 5.2606 | -2.84% | -2.32% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 5.4145 | 5.4145 | 0.00% | -2.06% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 5.4533 | 5.4533 | -1.00% | -1.43% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 5.5083 | 5.5083 | 2.28% | 0.02% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 5.3856 | 5.3856 | -2.58% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 5.5284 | 5.5284 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 5.5326 | 5.5326 | 0.46% | -1.01% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 5.5074 | 5.5074 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 5.4597 | 5.4597 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 5.6165 | 5.6165 | 0.49% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 5.5890 | 5.5890 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 5.6585 | 5.6585 | 0.31% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 5.6412 | 5.6412 | 0.30% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 5.6241 | 5.6241 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 5.5660 | 5.5660 | -1.51% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 5.6512 | 5.6512 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 5.7250 | 5.7250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 5.7800 | 5.7800 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 5.7340 | 5.7340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 5.5892 | 5.5892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 6.1204 | 6.1204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 5.7741 | 5.7741 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 5.8324 | 5.8324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 5.5913 | 5.5913 | 0.26% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 5.5767 | 5.5767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 5.8138 | 5.8138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 5.8680 | 5.8680 | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 5.7018 | 5.7018 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 5.7782 | 5.7782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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