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| 景顺长城景颐保利债券-A(027412)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9747 | 0.9747 | -0.55% | -1.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9801 | 0.9801 | -0.22% | -0.03% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9823 | 0.9823 | 0.22% | -0.27% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9801 | 0.9801 | -0.38% | -0.70% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9838 | 0.9838 | -0.07% | -0.23% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9845 | 0.9845 | 0.42% | -0.10% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9804 | 0.9804 | -0.47% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9850 | 0.9850 | -0.20% | -0.35% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9870 | 0.9870 | 0.09% | -0.38% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9861 | 0.9861 | 0.06% | -0.54% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9855 | 0.9855 | 0.25% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9830 | 0.9830 | -0.56% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9885 | 0.9885 | -0.23% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9908 | 0.9908 | -0.07% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9915 | 0.9915 | -0.20% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9935 | 0.9935 | 0.01% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9934 | 0.9934 | -0.39% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9973 | 0.9973 | 0.08% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9955 | 0.9955 | -0.51% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0049 | 1.0049 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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