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| 中银中证工业有色金属主题ETF(560870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-04 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9997 | 0.9997 | 3.84% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9627 | 0.9627 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9680 | 0.9680 | -1.75% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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