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| 万家恒生港股通汽车主题ETF(520730)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 0.8673 | 0.8673 | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.9121 | 0.9121 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.9265 | 0.9265 | -2.70% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9522 | 0.9522 | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9148 | 0.9148 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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