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| 东吴优利债券-A(026831)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9242 | 0.9242 | -0.67% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -0.45% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -1.56% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9346 | 0.9346 | -0.95% | -0.55% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9436 | 0.9436 | 0.50% | -0.45% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9389 | 0.9389 | -0.23% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -0.44% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9398 | 0.9398 | -0.85% | -0.47% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9580 | 0.9580 | 0.06% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9574 | 0.9574 | -0.69% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9641 | 0.9641 | -0.21% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9661 | 0.9661 | 0.20% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9642 | 0.9642 | -1.03% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9742 | 0.9742 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9801 | 0.9801 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9807 | 0.9807 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9815 | 0.9815 | 0.10% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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