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| 华夏国证大盘价值ETF(159021)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-29 | 0.9140 | 0.9140 | 1.08% | -- | -5.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | -2.62% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | -- | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.9774 | 0.9774 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9814 | 0.9814 | 0.06% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9808 | 0.9808 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9615 | 0.9615 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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