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| 中金中证科创创业人工智能ETF(588480)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.7505 | 0.7505 | 3.70% | -- | -13.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.7237 | 0.7237 | -4.42% | -4.30% | -20.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.7572 | 0.7572 | -1.83% | 1.84% | -16.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.7713 | 0.7713 | 4.74% | 3.96% | -16.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.7364 | 0.7364 | 0.00% | -0.24% | -21.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.7562 | 0.7562 | 1.71% | -4.86% | -16.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.7435 | 0.7435 | 0.22% | -6.79% | -17.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.7419 | 0.7419 | 0.50% | -9.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.7382 | 0.7382 | -3.99% | -9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.7689 | 0.7689 | -3.26% | -9.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.7948 | 0.7948 | -0.36% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.7977 | 0.7977 | -2.93% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.8218 | 0.8218 | 0.58% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.8171 | 0.8171 | -3.70% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.8485 | 0.8485 | -2.11% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.8668 | 0.8668 | 0.39% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.8634 | 0.8634 | -4.60% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.9050 | 0.9050 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9242 | 0.9242 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9331 | 0.9331 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9129 | 0.9129 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9008 | 0.9008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9662 | 0.9662 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.0244 | 1.0244 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.0007 | 1.0007 | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.0330 | 1.0330 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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