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| 东财上证科创板100指数-A(026418)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | -- | 23.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1892 | 1.1892 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -- | 11.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9999 | 0.9999 | -3.15% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0324 | 1.0324 | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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