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| 国泰瑞锦债券-A(027344)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9475 | 0.9475 | -0.27% | -0.83% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9501 | 0.9501 | 0.03% | -1.43% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9498 | 0.9498 | 0.03% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9495 | 0.9495 | -0.79% | -2.01% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9571 | 0.9571 | 0.18% | -1.22% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9554 | 0.9554 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9690 | 0.9690 | 0.01% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9675 | 0.9675 | -0.59% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9732 | 0.9732 | 0.13% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9719 | 0.9719 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9677 | 0.9677 | -1.25% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9799 | 0.9799 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9902 | 0.9902 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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