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| 安信新材料睿选股票-A(027364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.6653 | 0.6653 | 0.00% | -0.11% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6738 | 0.6738 | -0.10% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6745 | 0.6745 | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6459 | 0.6459 | -3.02% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6660 | 0.6660 | 0.00% | -5.69% | -12.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6950 | 0.6950 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7062 | 0.7062 | -3.01% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7281 | 0.7281 | -3.42% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7539 | 0.7539 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7578 | 0.7578 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7537 | 0.7537 | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7319 | 0.7319 | -3.10% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7553 | 0.7553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7607 | 0.7607 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7655 | 0.7655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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