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| 广发添享债券-A(027014)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0087 | 1.0087 | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.06% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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