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| 农银汇理沪深300指数-Y(027109)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.6014 | 1.6014 | -1.36% | -- | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.6234 | 1.6234 | 0.28% | 1.69% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.6188 | 1.6188 | 2.19% | 0.42% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.5841 | 1.5841 | -0.20% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.5872 | 1.5872 | 0.00% | -1.98% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5964 | 1.5964 | -0.97% | 0.20% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6121 | 1.6121 | 0.00% | -0.57% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6193 | 1.6193 | -0.03% | -1.51% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6198 | 1.6198 | 1.67% | -1.39% | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5932 | 1.5932 | -1.74% | -2.87% | -10.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.6214 | 1.6214 | 0.00% | -2.29% | -8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6442 | 1.6442 | 0.10% | -2.45% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6426 | 1.6426 | 0.14% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.6403 | 1.6403 | -1.15% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.6594 | 1.6594 | -1.28% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6809 | 1.6809 | -0.27% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6855 | 1.6855 | -0.63% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6962 | 1.6962 | 0.15% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6937 | 1.6937 | -1.03% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7113 | 1.7113 | 0.28% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7065 | 1.7065 | 0.09% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7049 | 1.7049 | -2.08% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7412 | 1.7412 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7697 | 1.7697 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7800 | 1.7800 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7780 | 1.7780 | 0.68% | -- | -- | -6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7660 | 1.7660 | 0.00% | -- | -- | -7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.8344 | 1.8344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8599 | 1.8599 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.9397 | 1.9397 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9114 | 1.9114 | 0.00% | 4.27% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8928 | 1.8928 | 2.28% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8506 | 1.8506 | 0.95% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.8332 | 1.8332 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8423 | 1.8423 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.8603 | 1.8603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.8658 | 1.8658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9003 | 1.9003 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.8506 | 1.8506 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8681 | 1.8681 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8775 | 1.8775 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8970 | 1.8970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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