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| 天弘中证畜牧养殖产业ETF联接-A(027191)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.8706 | 0.8706 | 0.00% | 7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8100 | 0.8100 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8218 | 0.8218 | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.7973 | 0.7973 | 0.00% | -1.62% | -12.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.8104 | 0.8104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8404 | 0.8404 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9072 | 0.9072 | 0.40% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9036 | 0.9036 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9278 | 0.9278 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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