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| 东方阿尔法瑞利混合-A(026993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.7293 | 0.7293 | -4.72% | -7.48% | -30.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7654 | 0.7654 | 0.00% | -1.17% | -27.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7519 | 0.7519 | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7901 | 0.7901 | 0.23% | -- | -26.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7883 | 0.7883 | 1.78% | -7.47% | -26.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7745 | 0.7745 | -0.79% | -9.04% | -27.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8519 | 0.8519 | 0.05% | -9.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8515 | 0.8515 | 0.00% | -9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8897 | 0.8897 | -5.89% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9454 | 0.9454 | -3.51% | -12.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9798 | 0.9798 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9723 | 0.9723 | -7.30% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0489 | 1.0489 | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0758 | 1.0758 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1227 | 1.1227 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -14.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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