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| 华夏中证港股通信息技术综合ETF(526000)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 1.2705 | 1.2705 | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3088 | 1.3088 | -3.29% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.3533 | 1.3533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.1722 | 1.1722 | -1.34% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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