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| 金鹰恒荣混合-A(026905)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9859 | 0.9859 | -0.05% | 0.13% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9864 | 0.9864 | 0.11% | -0.18% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9853 | 0.9853 | -0.03% | -0.41% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9856 | 0.9856 | 0.03% | -0.38% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9853 | 0.9853 | 0.07% | -0.39% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9846 | 0.9846 | -0.36% | -0.36% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9882 | 0.9882 | -0.12% | -0.35% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -0.33% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9894 | 0.9894 | 0.02% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9892 | 0.9892 | 0.10% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9882 | 0.9882 | -0.35% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9917 | 0.9917 | -0.10% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9931 | 0.9931 | 0.06% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | -0.21% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9946 | 0.9946 | -0.10% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9956 | 0.9956 | 0.19% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9937 | 0.9937 | -0.52% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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