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| 诺安科技智选混合-A(027051)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6394 | 0.6394 | -4.85% | -- | -20.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6720 | 0.6720 | -6.13% | -3.84% | -17.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7159 | 0.7159 | 0.00% | -0.94% | -11.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7099 | 0.7099 | 0.00% | -- | -16.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6988 | 0.6988 | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7227 | 0.7227 | 0.00% | -- | -17.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7552 | 0.7552 | -0.19% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7566 | 0.7566 | -1.94% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7716 | 0.7716 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8034 | 0.8034 | -1.63% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8167 | 0.8167 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8130 | 0.8130 | -4.20% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8486 | 0.8486 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8748 | 0.8748 | 0.38% | -- | -- | -12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | -- | -- | -12.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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