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| 兴全价值量化选股股票-A(027053)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.11% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0417 | 1.0417 | 0.38% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0378 | 1.0378 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0245 | 1.0245 | -1.33% | -2.36% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0383 | 1.0383 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0493 | 1.0493 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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