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| 浙商中证全指指数增强-A(027250)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6861 | 0.6861 | -2.25% | -- | -13.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7019 | 0.7019 | -1.65% | -2.55% | -11.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7137 | 0.7137 | 1.21% | -3.25% | -9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7052 | 0.7052 | -2.03% | -4.91% | -12.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7198 | 0.7198 | 0.00% | -2.40% | -10.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7203 | 0.7203 | -2.36% | -2.90% | -11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7377 | 0.7377 | -0.53% | -3.68% | -9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7416 | 0.7416 | 0.56% | -4.63% | -8.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7375 | 0.7375 | -0.18% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7388 | 0.7388 | -0.40% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7418 | 0.7418 | -3.15% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7659 | 0.7659 | -1.50% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7776 | 0.7776 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7798 | 0.7798 | -0.24% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7817 | 0.7817 | -1.36% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7925 | 0.7925 | -0.63% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7975 | 0.7975 | 1.10% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7888 | 0.7888 | -1.71% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8025 | 0.8025 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8103 | 0.8103 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8166 | 0.8166 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8187 | 0.8187 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8095 | 0.8095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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