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| 中欧全景智选混合-A(027484)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.7834 | 0.7834 | -2.85% | -- | -17.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8064 | 0.8064 | 0.76% | 0.20% | -14.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8003 | 0.8003 | 5.76% | -4.45% | -15.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7567 | 0.7567 | -3.81% | -- | -20.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7867 | 0.7867 | 0.00% | -6.11% | -16.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8048 | 0.8048 | -3.92% | -4.36% | -15.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8376 | 0.8376 | 0.00% | -3.38% | -11.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | -2.68% | -14.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8415 | 0.8415 | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | -12.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -4.27% | -12.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9039 | 0.9039 | 0.50% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8994 | 0.8994 | -2.03% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9180 | 0.9180 | -0.83% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9257 | 0.9257 | -2.15% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9460 | 0.9460 | -0.66% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9523 | 0.9523 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9464 | 0.9464 | -3.02% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9759 | 0.9759 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9944 | 0.9944 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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