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| 中欧国证新能源车电池指数-A(027340)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.6712 | 0.6712 | 1.34% | -- | -10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6623 | 0.6623 | 0.00% | -- | -11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6532 | 0.6532 | -2.23% | 0.55% | -12.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6681 | 0.6681 | 0.00% | -- | -9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6496 | 0.6496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7277 | 0.7277 | -2.91% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7495 | 0.7495 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7503 | 0.7503 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7508 | 0.7508 | 1.01% | -- | -- | -21.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7433 | 0.7433 | 0.81% | -- | -- | -20.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7373 | 0.7373 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7741 | 0.7741 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7729 | 0.7729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9582 | 0.9582 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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