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| 上银中证沪港深互联网指数-A(026748)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9102 | 0.9102 | 0.40% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | 3.80% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9348 | 0.9348 | 4.55% | 10.47% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8941 | 0.8941 | 0.00% | 3.44% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8734 | 0.8734 | 4.26% | -1.19% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8377 | 0.8377 | -1.00% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8462 | 0.8462 | -2.11% | -0.72% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8644 | 0.8644 | 0.15% | -1.72% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8631 | 0.8631 | -2.35% | -3.03% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -0.71% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8523 | 0.8523 | -3.09% | -4.32% | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8795 | 0.8795 | -1.19% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8901 | 0.8901 | -0.01% | -0.63% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8902 | 0.8902 | 0.18% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8886 | 0.8886 | -0.25% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9006 | 0.9006 | 3.46% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8705 | 0.8705 | -3.04% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8978 | 0.8978 | 0.06% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8973 | 0.8973 | -0.48% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9016 | 0.9016 | -1.56% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9159 | 0.9159 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9232 | 0.9232 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9395 | 0.9395 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9313 | 0.9313 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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