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| 新华中证科创创业50指数-A(026882)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.5599 | 0.5599 | -3.75% | 1.56% | -24.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5817 | 0.5817 | 0.00% | 0.43% | -21.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.5572 | 0.5572 | 1.07% | -9.03% | -24.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.5513 | 0.5513 | -4.82% | -11.76% | -25.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5792 | 0.5792 | -4.99% | -4.09% | -22.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6096 | 0.6096 | 0.00% | -3.21% | -18.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6125 | 0.6125 | -1.97% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6248 | 0.6248 | 3.46% | -3.76% | -22.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6039 | 0.6039 | -4.11% | -- | -25.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6298 | 0.6298 | -1.10% | -- | -21.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6368 | 0.6368 | -0.20% | -7.91% | -20.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6381 | 0.6381 | -1.71% | -7.83% | -20.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6492 | 0.6492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6915 | 0.6915 | -0.12% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6923 | 0.6923 | 0.00% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7391 | 0.7391 | -1.49% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7503 | 0.7503 | 0.46% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7469 | 0.7469 | 0.00% | -7.40% | -- | -25.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8037 | 0.8037 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8080 | 0.8080 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8066 | 0.8066 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8003 | 0.8003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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