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| 融通数字经济臻选混合-A(027256)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.5666 | 0.5666 | -4.84% | -- | -34.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5954 | 0.5954 | -1.11% | -3.00% | -31.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6021 | 0.6021 | 9.71% | -9.62% | -30.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5488 | 0.5488 | -6.83% | -12.63% | -36.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.5890 | 0.5890 | 0.00% | -- | -32.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6138 | 0.6138 | -7.87% | -8.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6662 | 0.6662 | 6.07% | -- | -22.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6281 | 0.6281 | 0.00% | -- | -32.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6814 | 0.6814 | 1.67% | -- | -29.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6702 | 0.6702 | 0.00% | -- | -30.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7010 | 0.7010 | 0.00% | -9.19% | -26.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7833 | 0.7833 | 1.48% | -9.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7719 | 0.7719 | 0.00% | -10.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8608 | 0.8608 | -7.63% | -10.31% | -- | -13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9319 | 0.9319 | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9600 | 0.9600 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9598 | 0.9598 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9597 | 0.9597 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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