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| 中金福益增利债券-A(027371)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9768 | 0.9768 | -0.30% | -0.52% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9797 | 0.9797 | -0.14% | -0.20% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9811 | 0.9811 | 0.14% | -0.31% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9797 | 0.9797 | -0.15% | -0.50% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9812 | 0.9812 | -0.07% | -0.35% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9819 | 0.9819 | 0.02% | -0.18% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9817 | 0.9817 | -0.25% | -0.21% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9842 | 0.9842 | -0.04% | -0.31% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9846 | 0.9846 | 0.09% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9837 | 0.9837 | -0.01% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9838 | 0.9838 | -0.35% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9873 | 0.9873 | -0.14% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9887 | 0.9887 | 0.06% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9881 | 0.9881 | -0.14% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9895 | 0.9895 | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9898 | 0.9898 | -0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9913 | 0.9913 | -0.02% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9915 | 0.9915 | 0.09% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9906 | 0.9906 | -0.41% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9947 | 0.9947 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9969 | 0.9969 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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