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| 国联周期优选混合-A(027498)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0463 | 1.0463 | 1.43% | 4.11% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0315 | 1.0315 | 1.45% | 3.19% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0168 | 1.0168 | 1.65% | -0.01% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.33% | -1.25% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9970 | 0.9970 | -0.80% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.54% | -1.66% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9996 | 0.9996 | -1.70% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.38% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0130 | 1.0130 | 1.32% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9998 | 0.9998 | -2.17% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0220 | 1.0220 | -1.14% | -- | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0338 | 1.0338 | -0.53% | -1.28% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0393 | 1.0393 | 0.66% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0671 | 1.0671 | 0.69% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0598 | 1.0598 | 0.26% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0758 | 1.0758 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0900 | 1.0900 | 1.09% | -- | -- | 9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | 7.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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