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| 华夏博享6个月持有期混合-A(026899)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9925 | 0.9925 | -0.21% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-05 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.28% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-02 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-29 | 0.9974 | 0.9974 | -0.46% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-27 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-14 | 1.0102 | 1.0102 | -0.35% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-13 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-23 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-21 | 1.0314 | 1.0314 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-18 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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